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004636中信建投智信物聯網靈活配置混合型證券投資基金C發(fā)布時間：2023-06-12 來源：基金
| 基金名稱 | 中信建投智信物聯網靈活配置混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金代碼 | A類001809,C類004636 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金主要投資于股票等權益類資產和債券等固定收益類金融工具，通過靈活的資產配置與嚴謹的風險管理，力爭實現基金資產持續(xù)穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票）、權證、股指期貨等權益類金融工具，債券等固定收益類金融工具（包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等）及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資比例 | 股票資產占基金資產的0-95%，其中，投資于物聯網相關的證券資產的比例不低于非現金基金資產的80%；中小企業(yè)私募債占基金資產凈值的比例不超過20%；權證投資占基金資產凈值的比例不超過3%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | （1）資產配置策略 本基金采用自上而下的策略，通過對宏觀經濟基本面（包括經濟運行周期、財政及貨幣政策、產業(yè)政策等）的分析判斷，和對流動性水平（包括資金面供需情況、證券市場估值水平等）的深入研究，分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益，并據此對本基金資產在股票、債券、現金之間的投資比例進行動態(tài)調整。 （2）股票投資策略 本基金將根據以下原則，在本基金合同約定的投資比例范圍內制定并適時調整股票配置比例及投資策略： 本基金通過對物聯網相關子行業(yè)的深入分析，以及對行業(yè)內相關股票的研究挖掘，尋找物聯網相關企業(yè)的投資價值。 (3)債券投資策略 對于固定收益類資產的選擇，本基金將以價值分析為主線，在綜合研究的基礎上實施積極主動的組合管理，并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次，結合對宏觀經濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析，根據交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特征，定期對投資組合類屬資產進行優(yōu)化配置和調整，確定類屬資產的最優(yōu)權重。在券種選擇上，本基金以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質量相對較高的債券品種。 |
| 業(yè)績比較基準 | 本基金的業(yè)績比較基準為滬深300指數收益率*60%+中債綜合指數收益率*40%。 |
