基金名稱 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
000967 |
基金類別 |
混合型 |
基金經(jīng)理 |
張慧 吳邦棟 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R2中低風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國(guó)銀行 |
成立日期 |
2015-02-06 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
投資目標(biāo) |
在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值,力爭(zhēng)在中長(zhǎng)期為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:本基金持有的股票占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%,其中投資于創(chuàng)新動(dòng)力主題相關(guān)的證券資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值5%。 |
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投資策略 |
本基金將采取積極、主動(dòng)的資產(chǎn)配置策略,精選與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型主題直接相關(guān),具備長(zhǎng)期盈利能力提升的上市公司,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×60%+中債總指數(shù)(全價(jià))收益率×40% |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 |
注:投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(正文)2019年第1號(hào)
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金-產(chǎn)品概要
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)2020年第1號(hào)