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基金名稱 |
華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
001398 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
呂慧建 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險(xiǎn)等級 |
R2中低風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國銀行 |
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成立日期 |
2015-06-18 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
通過深入研究，本基金投資于健康生活相關(guān)行業(yè)優(yōu)質(zhì)的成長性公司，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
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投資范圍 |
本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的0-95%，其中投資于健康生活主題相關(guān)的證券資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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投資策略 |
本基金為靈活配置混合型基金，基金管理人將跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)變量和國家財(cái)政、稅收和貨幣政策等指標(biāo)，判斷經(jīng)濟(jì)周期的階段和未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢，研究預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)和國家政策等因素對證券市場的影響，分析比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，估計(jì)各子資產(chǎn)類的相關(guān)性矩陣，并在此基礎(chǔ)上確定基金資產(chǎn)在各類別資產(chǎn)間的分配比例。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)×20% |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
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注：投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號
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