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基金名稱

華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金

基金代碼

000877

基金類別

混合型

基金經(jīng)理

田漢卿 盛豪

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

R2中低風(fēng)險(xiǎn)

基金托管人

中國建設(shè)銀行

成立日期

2014-12-17

客戶適合類型

C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資目標(biāo)

利用定量投資模型，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)的長期增值，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資理念

本基金主要通過定量投資模型，選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。本基金運(yùn)用的量化投資模型主要包括：（1）多因子alpha模型——股票超額回報(bào)預(yù)測；（2）風(fēng)險(xiǎn)估測模型——有效控制預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；（3）交易成本模型——控制交易成本以保護(hù)投資業(yè)績；（4）投資組合的優(yōu)化和調(diào)整

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的0-95%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

投資策略

本基金投資策略如下：1、股票投資策略
本基金主要通過定量投資模型，選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。但在極端市場情況下，為保護(hù)投資者的本金安全，股票資產(chǎn)比例可降至0%。2、固定收益資產(chǎn)投資策略本基金固定收益資產(chǎn)投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。3、資產(chǎn)支持證券投資策略：在對市場利率環(huán)境深入研究的基礎(chǔ)上，本基金投資于資產(chǎn)支持證券將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略，結(jié)合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素，選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。4、權(quán)證投資策略：權(quán)證為本基金輔助性投資工具，其投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值，有利于加強(qiáng)基金風(fēng)險(xiǎn)控制。本基金在權(quán)證投資中將對權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進(jìn)行研究，同時(shí)綜合考慮權(quán)證定價(jià)模型、市場供求關(guān)系、交易制度設(shè)計(jì)等多種因素對權(quán)證進(jìn)行定價(jià)。5、其他金融衍生工具投資策略：在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合進(jìn)行管理，以套期保值為目的，對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資如期權(quán)、互換等其他金融衍生品種，本基金將以風(fēng)險(xiǎn)管理和組合優(yōu)化為目的，根據(jù)屆時(shí)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定參與投資。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

95%*滬深300指數(shù)收益率+5%*銀行活期存款利率（稅后）

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。