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基金名稱 |
華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
460010 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
黃明仁 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R3中風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國(guó)銀行 |
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成立日期 |
2010-12-02 |
客戶適合類型 |
C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
采取主動(dòng)精選亞洲地區(qū)具有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，通過(guò)區(qū)域化分散投資，有效降低投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
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投資理念 |
亞洲地區(qū)已經(jīng)成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿?，其?jīng)濟(jì)增速也遠(yuǎn)高于世界其他地區(qū)。本基金管理人將深入研究該區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)以及政策導(dǎo)向，采取主動(dòng)精選證券和適度資產(chǎn)配置相結(jié)合的投資策略，發(fā)掘具有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，實(shí)施全程風(fēng)險(xiǎn)管理，在保持資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
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投資范圍 |
本基金投資的股票占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；債券、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例不高于40%，其中，現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。不低于80%的權(quán)益類資產(chǎn)將投資于亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。 |
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投資策略 |
投資研究團(tuán)隊(duì)將跟蹤全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)研究亞洲地區(qū)內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)變量，采用自上而下的分析方法，以及定性和定量分析模型相結(jié)合的手段，確定基金資產(chǎn)在各國(guó)家/地區(qū)之間的配置。綜合分析亞洲地區(qū)內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、公司盈利發(fā)展趨勢(shì)、資金流向，價(jià)格變動(dòng)、社會(huì)政治風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)等要素，采用專有定量模型作為參考工具，以確定各國(guó)股市的相對(duì)吸引力。通過(guò)將市場(chǎng)預(yù)期的凈資產(chǎn)收益率、市凈率及長(zhǎng)期債券收益率等多種金融市場(chǎng)變量輸入該模型，來(lái)確定各個(gè)市場(chǎng)的價(jià)值中樞，作為估值標(biāo)準(zhǔn)。在確定國(guó)家/地區(qū)資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上，管理人將自下而上精選估值合理、具有持續(xù)成長(zhǎng)能力的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。對(duì)固定收益類資產(chǎn)和貨幣市場(chǎng)工具的投資將以優(yōu)化投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征，降低組合風(fēng)險(xiǎn)為主要目的。不采用積極的衍生品投資策略，衍生工具的投資不以資本利得為目的，主要用以規(guī)避組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（如外匯風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等）以及提高投資組合管理的效率。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
MSCI亞太綜合指數(shù)（不含日本） |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為區(qū)域性股票型證券投資基金，基金預(yù)期投資風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金和債券型基金。由于投資國(guó)家與地區(qū)市場(chǎng)的分散，長(zhǎng)期而言風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)低于投資單一市場(chǎng)的股票型基金。 |
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申贖暫停日 |
華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合型證券投資基金2018年香港市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購(gòu)贖回的公告 |
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注：投資有風(fēng)險(xiǎn) 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書（正文）2018年第2號(hào)
華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合型證券投資產(chǎn)品概要
華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書2020年第2號(hào)
華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合型證券投資基金基金合同-更新
