基金名稱 |
華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金(B類) |
||
基金代碼 |
460003 |
基金類別 |
債券型 |
基金經(jīng)理 |
陳東 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風(fēng)險等級 |
R1低風(fēng)險 |
基金托管人 |
招商銀行 |
成立日期 |
2007-12-03 |
客戶適合類型 |
C1保守型、C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
投資目標(biāo) |
在控制本金下跌風(fēng)險的前提下,充分利用資本市場各種資產(chǎn)定價不準(zhǔn)確產(chǎn)生的投資機(jī)會,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。 |
||
投資理念 |
不同的資產(chǎn)類別具有其特定的風(fēng)險收益特征。通過深入分析特定時期不同資產(chǎn)類別風(fēng)險收益的相對變化趨勢和價值定位,并依此進(jìn)行有效的資產(chǎn)配置,可以構(gòu)造下跌風(fēng)險可控,同時又具有良好收益的投資產(chǎn)品組合,以滿足低風(fēng)險偏好客戶的投資需求。 |
||
投資范圍 |
本基金投資于固定收益類資產(chǎn)(包括國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、央行票據(jù)、債券回購、同業(yè)存款等)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于風(fēng)險類資產(chǎn)(固定收益類資產(chǎn)以外的其它資產(chǎn),包括股票、權(quán)證等)的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金可以參與一級市場新股申購,并持有因在一級市場申購所獲得的股票以及因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票,也可以直接投資于二級市場中的股票、權(quán)證等,還可以持有股票所派發(fā)的權(quán)證、可分離債券產(chǎn)生的權(quán)證。本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券(含政策性金融債、央行票據(jù))不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,本基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%。 |
||
投資策略 |
本基金總體投資策略包括以下三個方面:1、本基金將以固定收益類資產(chǎn)投資為基礎(chǔ),以其投資收益為保障,參照固定比例組合保險機(jī)制(CPPI)對風(fēng)險類資產(chǎn)上限進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,以有效保障投資組合本金的安全。2、固定收益類資產(chǎn)投資策略。3、風(fēng)險類資產(chǎn)投資策略。 |
||
業(yè)績比較基準(zhǔn) |
中信全債指數(shù)×80%+一年期銀行定期存款稅后收益率×20%(2007/12/03-2015/09/30) 中債綜合指數(shù)收益率×80%+一年期銀行定期存款稅后收益率×20%(2015/10/01-至今) |
||
風(fēng)險收益特征 |
本基金屬主動管理的債券型證券投資基金,為證券投資基金中的較低風(fēng)險較低收益品種,其預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金力爭通過主動投資追求適度風(fēng)險水平下的較高收益。 |
注:投資有風(fēng)險 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金-基金合同
華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金更新的招募說明書(正文)2019年第1號
華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金產(chǎn)品概要
華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金更新的招募說明書2020年第1號
華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金基金合同-更新